1. OBJETIVO

El objetivo de este documento es fundamentar la integración Contable entre SISTRANS y SISCON de manera que cualquier movimiento que genere el sistema de transportes y que tenga injerencia en información financiera quede contabilizado automaticamente.

Un comprobante contable es el documento financiero que respalda la operación Ej: REGISTRO DE PLANILLAS, COMPROBANTES DE EGRESO, FACTURAS DE VENTAS, RECIBOS DE CAJA, entre otros, el sistema permite que cada compañía genere la integración contable de acuerdo con sus necesidades.

Cada movimiento que general SISTRANS se envía a contabilidad SISCON utilizando un COMPROBANTE CONTABLE que debe ser parametrizado, cada configuración de la partida doble contable se le llama CONCEPTO CONTABLE, un comprobante contable puede tener tanto CONCEPTOS como los requiera el negocio.

2. CICLO DE TRANSPORTE DE CARGA

Consta de lo siguiente:

A. CREACION MANIFIESTO DE CARGA
B. ANTICIPOS A VIATICOS
C. CANCELACION DE VIATICOS
D. FACTURACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
E. ABONO O PAGO DEL SERVICIO PRESTADO

Cada movimiento puede ser registrado con vehículos propios de la empresa o con vehículos de afiliados, el efecto Tributario de este ultimo reposa sobre el tenedor del vehículo.

• MOVIMIENTO DE VEHICULOS DE TERCEROS

• ELABORACION DEL MANIFIESTO
• ANTICIPOS A MANIFIESTOS
• CANCELACION DE MANIFIESTOS
• FACTURACION DEL MANIFIESTO
• PAGO DE LA FACTURA
• EJEMPLO No.1

• MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR TNT

• ELABORACION DEL MANIFIESTO
• ANTICIPO
• CANCELACION
• FACTURACION DEL MANIFIESTO
• PAGO DE LA FACTURA

• MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTES DIFERENTES A TNT

• ANTICIPO
• CANCELACION
• FACTURA DEL VIAJE
•CANCELACION DEL VIAJE


3. INTEGRACION CONTABLE

TNT cuenta con los siguientes centros de costos

0 TODOS LOS CENTROS
01 OF. ITAGUI
02 BUENAVENTURA
03 OTRAS CIUDADES
04 VEHICULOS PROPIOS
05 CARTAGENA
51 SNL168
52 TKD025
SLP412 VEHICULO PROPIO
SNL168 VEHICULOS PROPIOS
TPZ488 VEHICULOS PROPIOS
TPZ646 VEHICULO PROPIO
TPZ766 VEHICULO PROPIO

A continuación se define la integración contable para cada uno de los movimientos descritos


MOVIMIENTO DE VEHICULOS DE TERCEROS

ELABORACION DEL MANIFIESTO

(VIAJES DE VEHICULOS DE TERCEROS QUE CONTRATAN CON TNT)

COMPROBANTE REGISTRO DE PLANILLAS
CONCEPTO ELABORACION DE PLANILLAS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO OBSERV. TERCERO
02 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE
02 D 949501 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXP VR_TRANPO Valor Transporte TENEDOR
02 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE
02 C 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO Valor Transporte TENEDOR


3.1.1 ANTICIPOS A MANIFIESTOS

Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS

CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Urbano Mirtha)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010
VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO
31371122 - RODRIGUEZ PEREA ADA MIRTHA

CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Vladimir)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO
14639279- CASTRO GOMEZ VLADIMIR

CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Casa de Cambio)

CENTRO D/C CUENTANOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 238095 OTROS DEUDORES T_ANTICIPO OTRO TERCERO
16480169 - HERRERA JORGE

CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-B/Ventura)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO TENEDOR

CONCEPTO
ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-Medellin)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO TENEDOR

CONCEPTO ANTICIPOS PLLAS (Cta Cte-BANCOLOMBIA)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11100503 BANCOLOMBIA T_ANTICIPO TENEDOR

CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA CALI)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11100505 BANCO BBVA CALI T_ANTICIPO TENEDOR

CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 T_ANTICIPO TENEDOR

CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Pago Efectivo)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11050501 CAJA GENERAL T_ANTICIPO TENEDOR

NOTA: CECO_MANIF Significa el centro de costos que realizo el viaje o donde esta contabilizado elmanifiesto, esto se hace con el objetivo de lograr la relación de los centros de costos.


3.1.3. CANCELACION DE MANIFIESTOS

Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS, el sistema administra tres tipos de valores descontable asi:
FALTANTES EN LA ENTREGA
VALOR DESCONTABLE No. 1
VALOR DESCONTABLE NO. 2

CONCEPTO CANCELACION PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-BV)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO VR_TRANPO TENEDOR
CECO_MANIF C 236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO CAN_RETEICA_CONDICIONAL TENEDOR
CECO_MANIF C 135515 TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA CAN_VR_RETENCION TENEDOR
CECO_MANIF C 233555 SEGUROS 3.5% ASISCAR TENEDOR
CECO_MANIF C 238020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS VR_FAL_EN TENEDOR
CECO_MANIF C ¿?????? ¿??????? VR_DESCONTABLE1 TENEDOR
CECO_MANIF C ¿????? ¿?????????? VR_DESCONTABLE2 TENEDOR
CECO_MANIF C 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO S_ANTICIPO TENEDOR
CECO_MANIF C 11201004 BANCOLOMBIA BTURA 84240471271 VR_TOT_CAN TENEDOR
CECO_MANIF D 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO TENEDOR
CECO_MANIF C 949501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO TENEDOR
CECO_MANIF C 28151095 SINIESTROS 4% VR_TRANPO (SOBRE EL VALOR REGISTRADO POR LA CUENTA 281505) TENEDOR



3.1.4. FACTURACION DE MANIFIESTOS
Se contabilizan bajo el comprobante contable FACTURA DE VENTA

CONCEPTO

FACTURACION MANIFIESTOS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VR.DEBITO VR.CREDITO TERCERO
01 D 130505 NACIONALES 1.477.500 987-0 – Productos la Guaca
01 D 135515
RETENCIONES EN LA FUENTE 15.000 987-0 – Productos la Guaca
01 D 135518
IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 7.500 987-0 – Productos la Guaca
01 C 281505
VALORES RECIBIDOS PARA3EROS 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon
01 C 414505
SERVICIO DE TRANSPORTE X CARRETERA 500.000 987-0 – Productos la Guaca

3.1.5. PAGO DE LA FACTURA

Se contabilizan bajo el concepto COMPROBANTE DE INGRESOS
SISTRANS Maneja tres tipos de descuentos en Abonos y pagos a facturas estos son:

• Otros Desc.
• Descuentos 1
• Descuentos 2

COMPROBANTE
COMPROBANTE DE INGRESOS
CONCEPTO PAGO FACTURAS A CTA BANCO BBVA
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
03 D 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 VR_RCB_CAJA CLIENTE
03 D 13551801 IMPTO DE INDUCOMERCIO PAGO_VR_RETEICA CLIENTE
03 D 136530 RESPONSABILIDADES PAGO_O_DESCUENTOS2 CLIENTE
03 D 136530 RESPONSABILIDADES PAGO_O_DESCUENTOS1 CLIENTE
03 D ¿?????????? CCCCCCCC PAGO_O_DESCUENTOS CLIENTE
03 C 130505 NACIONALES PAGO_SUBTOTAL CLIENTE


Nota: De Igual Manera se crean los conceptos para los diferentes Bancos o Cajas donde Ingrese el dinero por el pago de la factura.

Debito 11100501 Banco BBVA Medellin cta. No. 929370100013142
Debito 11100504 Bancolombia cta. No. 29235447071
Debito 11100505 Banco BBVA Cali cta. No. 130395320100011125
Debito 11201003 Bancolombia Medellin cta. No. 29237367683
Debito 11201004 Bancolombia B/tra cta. No. 84240471271

EJEMPLO NO. 1

TNT contrata el vehículo de placas ABC123 Propiedad de CRISTOBAL COLON Cédula 1214 para que transporte una mercancía de la empresa PRODUCTOS LA GUACA Nit 987-0 entre BUENAVENTURA y BOGOTA, entre ambos convienen lo siguiente

DATOS CONVENIDOS CON EL TRANSPORTADOR (Cristóbal Colon)

• Numero de Kilos a Transportar 25.000 Kilos (25 Toneladas)
• Valor Kilo convenido con el transportador - $40.00 (400.000 x Tonelada)
• Valor Viaje – $1.000.000
• Anticipo$550.000
• Rete ICA - $2.000
• Retención $ 10.000
• Seguro de Viaje – ASISCAR $ 2.400

DATOS CONVENIDOS CON EL CLIENTE GENERADOR DE LA CARGA (PRODUCTOS LA GUACA)

Se facturara a razón de $60.00 el Kilo transportado (600.000 x Tonelada)
• Valor a facturar a PRODUCTOS LA GUACA $1.500.000
Nota: Para la contabilización por favor asuma los valores de deducciones que considere.

COMPROBANTE CONTABLE: REGISTRO DE PLANILLAS
CONCEPTO: MANIFIESTOS DE VEHICULOS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VALOR TERCERO
02 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC 1.500.000 987-0 – Productos la Guaca
02 D 949501 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristobal Colon
02 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC 1.500.000 987-0 – Productos la Guaca
02 C 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristobal Colon

Anticipos

TNT entrega un Anticipo de $550.000 provenientes de Cta Cte-BBVA

COMPROBANTE CONTABLE: COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO: ANTICIPOS TERCEROS (Cta. Cte-BBVA)


CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VALOR TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 650.000 1214 - Cristóbal Colon
CECO_MANIF C 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 650.000 1214 - Cristóbal Colon


Cancelaciones

TNT Cancela el Manifiesto con la cuenta BANCOLOMBIA BTURA, se asume un faltante de $12.000

CONCEPTO
CANCELACION PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-BV)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VR.DEBITO VR.CREDITO TERCERO
02 D 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon
02 C 236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4.000 1214 - Cristóbal Colon
02 C 135515 TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA 10.000 1214 - Cristóbal Colon
02 C 23355501 SEGUROS 2.400 1214 - Cristóbal Colon02 C 238020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 12.000 1214 - Cristóbal Colon
02 C 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 550.000 1214 - Cristóbal Colon
02 C 11201004 BANCOLOMBIA BTURA 84240471271 421.600 1214 - Cristóbal Colon
02 D 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon
02 C 949501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon


TNT Factura a PRODUCTOS LA GUACA $1.500.000 y a su vez productos la Guaca solicita Rete-Ica de 0,5% que es el equivalente a $7.500

CENTRO D/C CUENTA VR.DEBITO CREDITO TERCERO
01 D 130505 NACIONALES 1.477.500 987-0 – Productos la Guaca
01 D 135515 RETENCIONES EN LA FUENTE 15.000 987-0 – Productos la Guaca
01 D 135518 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 7.500 987-0 – Productos la Guaca
01 C 281505 VALORES RECIBIDOS PARA 3EROS 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon
01 C 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE X CARRETERA 500.000 987-0 – Productos la Guaca


• MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR TNT

• ELABORACION DEL MANIFIESTO
• ANTICIPO
• CANCELACION VEHICULO PROPIO
• FACTURACION DEL MANIFIESTO
• PAGO DE LA FACTURA

ELABORACION DEL MANIFIESTO

VIAJES DE VEHICULOS DE PROPIOS QUE SE REALIZAN POR TNT, se contabiliza de la misma manera que otros viajes solo que el centro de costos que se beneficia es el vehículo propio.
Se asume que los vehículos propios llevan el valor en CERO (0)

COMPROBANTE REGISTRO DE PLANILLAS
CONCEPTO ELABORACION DE PLANILLAS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO OBSERV. TERCERO
SLP412 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE
SLP412 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE

Valor del transporte escero (0) y el centro de costos corresponde a la placa del Vehículo


ANTICIPOS A MANIFIESTOS DE VEHICULOS PROPIOS

Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS, sin embargo el centro de costos que se beneficia es el Conductor quien recibe el dinero.

CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Urbano Mirtha)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010
VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO
31371122 - RODRIGUEZ PEREA ADA MIRTHA

CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Vladimir)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO
14639279- CASTRO GOMEZ VLADIMIR

CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Casa de Cambio)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 238095 OTROS DEUDORES T_ANTICIPO OTRO TERCERO
16480169 - HERRERA JORGE

CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-B/Ventura)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO CONDUCTOR

CONCEPTO
ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-Medellin)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO CONDUCTOR

CONCEPTO ANTICIPOS PLLAS (Cta Cte-BANCOLOMBIA)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARATERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 11100503 BANCOLOMBIA T_ANTICIPO CONDUCTOR

CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA CALI)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 11100505 BANCO BBVA CALI T_ANTICIPO CONDUCTOR

CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 T_ANTICIPO CONDUCTOR

CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Pago Efectivo)
CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 11050501 CAJA GENERAL T_ANTICIPO CONDUCTOR

NOTA: CECO_MANIF Significa el centro de costos que realizo el viaje o donde esta contabilizado el manifiesto, esto se hace con el objetivo de lograr la relación de los centros de costos.


CANCELACION VEHICULO PROPIO
Estas se realizan con el comprobante CANCELACION VEH PROPIOS y se efectúan contra el gasto que tuvo el vehículo por la compañía ó por una compañía diferente a TNT.

Se definen dos conceptos

1. CANC VEHIC PROPIOS
2. CANC VEHIC PROPIOS (Manif Otras Empresas)

CANC VEHIC PROPIOS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
CECO_MANIF D 133015 A EMPLEADOS CAN_VEH_PROPIO_PORCENTAJE_CONDUCTOR CONDUCTOR
CECO_MANIF D 13351001 ANTICIPOS VIAJES VEH PROPIOS CAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPRESA CONDUCTOR
CECO_MANIF C 13351001 ANTICIPOS VIAJES VEH PROPIOS CAN_VEH_PROPIO_VR_ANTICIPO CONDUCTOR
CECO_MANIF C 23352001 COMISIONES CONDUCTORES CAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPLEADO CONDUCTOR
CECO_MANIF D 61450570 AceitesVALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450567 Cambio Cheques VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450564 Cargue y Descargue VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450575 Carpada/Descarpada VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450562 Combustible VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450562 Combustible (Pago 2) VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450562 Combustible (Pago 3) VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450562 Combustible (Pago 4) VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450570 Engrases VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450568 Lavadas VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450569 Llamadas VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450561 Llantas y Neumaticos VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450565 Parqueadero VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450563 Peajes VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450566 Propinas VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450559 Repuestos VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450559 Repuestos 1 VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450559 Repuestos 2 VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450506 Sueldos VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450553 Taxis y Buses VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450576 Tiquetes Bascula VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450554 Valor Conductor VALOR_DIGITADO DIGITADO
CECO_MANIF D 61450571 Varios VALOR_DIGITADO DIGITADO

CANC VEHIC PROPIOS (Manif Otras Empresas)

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO
04 D 133015 A EMPLEADOS CAN_VEH_PROPIO_PORCENTAJE_CONDUCTOR CONDUCTOR
04 D 13351001 ANTICIPOS VIAJES VEH PROPIOS CAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPRESA CONDUCTOR
04 C 13653501 ANTICIPOS CONDUCTORES CAN_VEH_PROPIO_VR_ANTICIPO CONDUCTOR
04 C 23352001 COMISIONES CONDUCTORESCAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPLEADO CONDUCTOR
04 D 61450570 Aceites VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450567 Cambio Cheques VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450564 Cargue y Descargue VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450575 Carpada/Descarpada VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450562 Combustible VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450562 Combustible (Pago 2) VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450562 Combustible (Pago 3) VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450562 Combustible (Pago 4) VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450570 Engrases VR DIGITADO DIGITADO
04 C 61450568 Lavadas VR DIGITADO DIGITADO
04 C 61450569 Llamadas VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450561 Llantas y Neumaticos VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450565 Parqueadero VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450563 Peajes VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450566 Propinas VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450559 Repuestos VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450559 Repuestos 1 VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450559 Repuestos 2 VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450506 Sueldos VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450553 Taxis y Buses VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450576 Tiquetes Bascula VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450554 Valor Conductor VR DIGITADO DIGITADO
04 D 61450571 Varios VR DIGITADO DIGITADO


FACTURACION DEL MANIFIESTO
El proceso es igual a la facturación de Vehículos propios y el sistema identifica el ingreso provenientes de un Vehiculo propios o un Vehículo de tercero.

CONCEPTO

FACTURACION MANIFIESTOS

CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VR.DEBITO VR.CREDITO TERCERO
01 D 130505 NACIONALES 1.477.500 987-0 – Productos la Guaca
01 D 135515
RETENCIONES EN LA FUENTE 15.000 987-0 – Productos la Guaca
01 D 135518
IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 7.500 987-0 – Productos la Guaca
SLP412 C 414505
SERVICIO DE TRANSPORTE X CARRETERA 1.500.000 987-0 – Productos la Guaca