|
Consultar ensayos de calidad
Documento es fundamentar la integración Contable entre SISTRANS y SISCON1.
OBJETIVO 2. CICLO DE TRANSPORTE DE CARGA Consta de lo siguiente: A. CREACION MANIFIESTO DE CARGA B. ANTICIPOS A VIATICOS C. CANCELACION DE VIATICOS D. FACTURACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E. ABONO O PAGO DEL SERVICIO PRESTADO Cada movimiento puede ser registrado con vehículos propios de la empresa o con vehículos de afiliados, el efecto Tributario de este ultimo reposa sobre el tenedor del vehículo. • MOVIMIENTO DE VEHICULOS DE TERCEROS • ELABORACION DEL MANIFIESTO • ANTICIPOS A MANIFIESTOS • CANCELACION DE MANIFIESTOS • FACTURACION DEL MANIFIESTO • PAGO DE LA FACTURA • EJEMPLO No.1 • MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR TNT • ELABORACION DEL MANIFIESTO • ANTICIPO • CANCELACION • FACTURACION DEL MANIFIESTO • PAGO DE LA FACTURA • MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTES DIFERENTES A TNT • ANTICIPO • CANCELACION • FACTURA DEL VIAJE •CANCELACION DEL VIAJE 3. INTEGRACION CONTABLE TNT cuenta con los siguientes centros de costos 0 TODOS LOS CENTROS 01 OF. ITAGUI 02 BUENAVENTURA 03 OTRAS CIUDADES 04 VEHICULOS PROPIOS 05 CARTAGENA 51 SNL168 52 TKD025 SLP412 VEHICULO PROPIO SNL168 VEHICULOS PROPIOS TPZ488 VEHICULOS PROPIOS TPZ646 VEHICULO PROPIO TPZ766 VEHICULO PROPIO A continuación se define la integración contable para cada uno de los movimientos descritos MOVIMIENTO DE VEHICULOS DE TERCEROS ELABORACION DEL MANIFIESTO (VIAJES DE VEHICULOS DE TERCEROS QUE CONTRATAN CON TNT) COMPROBANTE REGISTRO DE PLANILLAS CONCEPTO ELABORACION DE PLANILLAS CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO OBSERV. TERCERO 02 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE 02 D 949501 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXP VR_TRANPO Valor Transporte TENEDOR 02 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE 02 C 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO Valor Transporte TENEDOR 3.1.1 ANTICIPOS A MANIFIESTOS Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Urbano Mirtha) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO 31371122 - RODRIGUEZ PEREA ADA MIRTHA CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Vladimir) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO 14639279- CASTRO GOMEZ VLADIMIR CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Casa de Cambio) CENTRO D/C CUENTANOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 238095 OTROS DEUDORES T_ANTICIPO OTRO TERCERO 16480169 - HERRERA JORGE CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-B/Ventura) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO TENEDOR CONCEPTO ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-Medellin) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO TENEDOR CONCEPTO ANTICIPOS PLLAS (Cta Cte-BANCOLOMBIA) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11100503 BANCOLOMBIA T_ANTICIPO TENEDOR CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA CALI) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11100505 BANCO BBVA CALI T_ANTICIPO TENEDOR CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 T_ANTICIPO TENEDOR CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Pago Efectivo) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11050501 CAJA GENERAL T_ANTICIPO TENEDOR NOTA: CECO_MANIF Significa el centro de costos que realizo el viaje o donde esta contabilizado elmanifiesto, esto se hace con el objetivo de lograr la relación de los centros de costos. 3.1.3. CANCELACION DE MANIFIESTOS Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS, el sistema administra tres tipos de valores descontable asi: FALTANTES EN LA ENTREGA VALOR DESCONTABLE No. 1 VALOR DESCONTABLE NO. 2 CONCEPTO CANCELACION PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-BV) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO VR_TRANPO TENEDOR CECO_MANIF C 236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO CAN_RETEICA_CONDICIONAL TENEDOR CECO_MANIF C 135515 TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA CAN_VR_RETENCION TENEDOR CECO_MANIF C 233555 SEGUROS 3.5% ASISCAR TENEDOR CECO_MANIF C 238020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS VR_FAL_EN TENEDOR CECO_MANIF C ¿?????? ¿??????? VR_DESCONTABLE1 TENEDOR CECO_MANIF C ¿????? ¿?????????? VR_DESCONTABLE2 TENEDOR CECO_MANIF C 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO S_ANTICIPO TENEDOR CECO_MANIF C 11201004 BANCOLOMBIA BTURA 84240471271 VR_TOT_CAN TENEDOR CECO_MANIF D 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO TENEDOR CECO_MANIF C 949501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP VR_TRANPO TENEDOR CECO_MANIF C 28151095 SINIESTROS 4% VR_TRANPO (SOBRE EL VALOR REGISTRADO POR LA CUENTA 281505) TENEDOR 3.1.4. FACTURACION DE MANIFIESTOS Se contabilizan bajo el comprobante contable FACTURA DE VENTA CONCEPTO FACTURACION MANIFIESTOS CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VR.DEBITO VR.CREDITO TERCERO 01 D 130505 NACIONALES 1.477.500 987-0 – Productos la Guaca 01 D 135515 RETENCIONES EN LA FUENTE 15.000 987-0 – Productos la Guaca 01 D 135518 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 7.500 987-0 – Productos la Guaca 01 C 281505 VALORES RECIBIDOS PARA3EROS 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon 01 C 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE X CARRETERA 500.000 987-0 – Productos la Guaca 3.1.5. PAGO DE LA FACTURA Se contabilizan bajo el concepto COMPROBANTE DE INGRESOS SISTRANS Maneja tres tipos de descuentos en Abonos y pagos a facturas estos son: • Otros Desc. • Descuentos 1 • Descuentos 2 COMPROBANTE COMPROBANTE DE INGRESOS CONCEPTO PAGO FACTURAS A CTA BANCO BBVA CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO 03 D 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 VR_RCB_CAJA CLIENTE 03 D 13551801 IMPTO DE INDUCOMERCIO PAGO_VR_RETEICA CLIENTE 03 D 136530 RESPONSABILIDADES PAGO_O_DESCUENTOS2 CLIENTE 03 D 136530 RESPONSABILIDADES PAGO_O_DESCUENTOS1 CLIENTE 03 D ¿?????????? CCCCCCCC PAGO_O_DESCUENTOS CLIENTE 03 C 130505 NACIONALES PAGO_SUBTOTAL CLIENTE Nota: De Igual Manera se crean los conceptos para los diferentes Bancos o Cajas donde Ingrese el dinero por el pago de la factura. Debito 11100501 Banco BBVA Medellin cta. No. 929370100013142 Debito 11100504 Bancolombia cta. No. 29235447071 Debito 11100505 Banco BBVA Cali cta. No. 130395320100011125 Debito 11201003 Bancolombia Medellin cta. No. 29237367683 Debito 11201004 Bancolombia B/tra cta. No. 84240471271 EJEMPLO NO. 1 TNT contrata el vehículo de placas ABC123 Propiedad de CRISTOBAL COLON Cédula 1214 para que transporte una mercancía de la empresa PRODUCTOS LA GUACA Nit 987-0 entre BUENAVENTURA y BOGOTA, entre ambos convienen lo siguiente DATOS CONVENIDOS CON EL TRANSPORTADOR (Cristóbal Colon) • Numero de Kilos a Transportar 25.000 Kilos (25 Toneladas) • Valor Kilo convenido con el transportador - $40.00 (400.000 x Tonelada) • Valor Viaje – $1.000.000 • Anticipo$550.000 • Rete ICA - $2.000 • Retención $ 10.000 • Seguro de Viaje – ASISCAR $ 2.400 DATOS CONVENIDOS CON EL CLIENTE GENERADOR DE LA CARGA (PRODUCTOS LA GUACA) Se facturara a razón de $60.00 el Kilo transportado (600.000 x Tonelada) • Valor a facturar a PRODUCTOS LA GUACA $1.500.000 Nota: Para la contabilización por favor asuma los valores de deducciones que considere. COMPROBANTE CONTABLE: REGISTRO DE PLANILLAS CONCEPTO: MANIFIESTOS DE VEHICULOS CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VALOR TERCERO 02 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC 1.500.000 987-0 – Productos la Guaca 02 D 949501 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristobal Colon 02 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC 1.500.000 987-0 – Productos la Guaca 02 C 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristobal Colon Anticipos TNT entrega un Anticipo de $550.000 provenientes de Cta Cte-BBVA COMPROBANTE CONTABLE: COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO: ANTICIPOS TERCEROS (Cta. Cte-BBVA) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VALOR TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 650.000 1214 - Cristóbal Colon CECO_MANIF C 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 650.000 1214 - Cristóbal Colon Cancelaciones TNT Cancela el Manifiesto con la cuenta BANCOLOMBIA BTURA, se asume un faltante de $12.000 CONCEPTO CANCELACION PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-BV) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VR.DEBITO VR.CREDITO TERCERO 02 D 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon 02 C 236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4.000 1214 - Cristóbal Colon 02 C 135515 TRANSPORTE CARGA POR CARRETERA 10.000 1214 - Cristóbal Colon 02 C 23355501 SEGUROS 2.400 1214 - Cristóbal Colon02 C 238020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 12.000 1214 - Cristóbal Colon 02 C 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO 550.000 1214 - Cristóbal Colon 02 C 11201004 BANCOLOMBIA BTURA 84240471271 421.600 1214 - Cristóbal Colon 02 D 919501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon 02 C 949501 OTRAS VIAJES EN TANSITO CXP 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon TNT Factura a PRODUCTOS LA GUACA $1.500.000 y a su vez productos la Guaca solicita Rete-Ica de 0,5% que es el equivalente a $7.500 CENTRO D/C CUENTA VR.DEBITO CREDITO TERCERO 01 D 130505 NACIONALES 1.477.500 987-0 – Productos la Guaca 01 D 135515 RETENCIONES EN LA FUENTE 15.000 987-0 – Productos la Guaca 01 D 135518 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 7.500 987-0 – Productos la Guaca 01 C 281505 VALORES RECIBIDOS PARA 3EROS 1.000.000 1214 - Cristóbal Colon 01 C 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE X CARRETERA 500.000 987-0 – Productos la Guaca • MOVIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS POR TNT • ELABORACION DEL MANIFIESTO • ANTICIPO • CANCELACION VEHICULO PROPIO • FACTURACION DEL MANIFIESTO • PAGO DE LA FACTURA ELABORACION DEL MANIFIESTO VIAJES DE VEHICULOS DE PROPIOS QUE SE REALIZAN POR TNT, se contabiliza de la misma manera que otros viajes solo que el centro de costos que se beneficia es el vehículo propio. Se asume que los vehículos propios llevan el valor en CERO (0) COMPROBANTE REGISTRO DE PLANILLAS CONCEPTO ELABORACION DE PLANILLAS CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO OBSERV. TERCERO SLP412 D 819595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE SLP412 C 849595 OTRAS VIAJES EN TRANSITO CXC VR_CONTRA Valor Contratado Cliente CLIENTE Valor del transporte escero (0) y el centro de costos corresponde a la placa del Vehículo ANTICIPOS A MANIFIESTOS DE VEHICULOS PROPIOS Se contabilizan bajo el comprobante contable COMPROBANTE DE EGRESOS, sin embargo el centro de costos que se beneficia es el Conductor quien recibe el dinero. CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Urbano Mirtha) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO 31371122 - RODRIGUEZ PEREA ADA MIRTHA CONCEPTO: ANTICIPO PLLAS (Pago Vladimir) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 138095 OTROS T_ANTICIPO OTRO TERCERO 14639279- CASTRO GOMEZ VLADIMIR CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Casa de Cambio) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 238095 OTROS DEUDORES T_ANTICIPO OTRO TERCERO 16480169 - HERRERA JORGE CONCEPTO: ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-B/Ventura) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO CONDUCTOR CONCEPTO ANTICIPOS PLLAS (Cta AHO-BANCOLOMBIA-Medellin) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 11201003 BANCOLOMBIA MEDELL 29237367683 T_ANTICIPO CONDUCTOR CONCEPTO ANTICIPOS PLLAS (Cta Cte-BANCOLOMBIA) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARATERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 11100503 BANCOLOMBIA T_ANTICIPO CONDUCTOR CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA CALI) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 11100505 BANCO BBVA CALI T_ANTICIPO CONDUCTOR CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Cta Cte-BBVA) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 11100501 BANCO BBVA CTE 929013142 T_ANTICIPO CONDUCTOR CONCEPTO ANTICIPOS TERCEROS (Pago Efectivo) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133010 VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO T_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 11050501 CAJA GENERAL T_ANTICIPO CONDUCTOR NOTA: CECO_MANIF Significa el centro de costos que realizo el viaje o donde esta contabilizado el manifiesto, esto se hace con el objetivo de lograr la relación de los centros de costos. CANCELACION VEHICULO PROPIO Estas se realizan con el comprobante CANCELACION VEH PROPIOS y se efectúan contra el gasto que tuvo el vehículo por la compañía ó por una compañía diferente a TNT. Se definen dos conceptos 1. CANC VEHIC PROPIOS 2. CANC VEHIC PROPIOS (Manif Otras Empresas) CANC VEHIC PROPIOS CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO CECO_MANIF D 133015 A EMPLEADOS CAN_VEH_PROPIO_PORCENTAJE_CONDUCTOR CONDUCTOR CECO_MANIF D 13351001 ANTICIPOS VIAJES VEH PROPIOS CAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPRESA CONDUCTOR CECO_MANIF C 13351001 ANTICIPOS VIAJES VEH PROPIOS CAN_VEH_PROPIO_VR_ANTICIPO CONDUCTOR CECO_MANIF C 23352001 COMISIONES CONDUCTORES CAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPLEADO CONDUCTOR CECO_MANIF D 61450570 AceitesVALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450567 Cambio Cheques VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450564 Cargue y Descargue VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450575 Carpada/Descarpada VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450562 Combustible VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450562 Combustible (Pago 2) VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450562 Combustible (Pago 3) VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450562 Combustible (Pago 4) VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450570 Engrases VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450568 Lavadas VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450569 Llamadas VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450561 Llantas y Neumaticos VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450565 Parqueadero VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450563 Peajes VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450566 Propinas VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450559 Repuestos VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450559 Repuestos 1 VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450559 Repuestos 2 VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450506 Sueldos VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450553 Taxis y Buses VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450576 Tiquetes Bascula VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450554 Valor Conductor VALOR_DIGITADO DIGITADO CECO_MANIF D 61450571 Varios VALOR_DIGITADO DIGITADO CANC VEHIC PROPIOS (Manif Otras Empresas) CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA DETALLE MVTO TERCERO 04 D 133015 A EMPLEADOS CAN_VEH_PROPIO_PORCENTAJE_CONDUCTOR CONDUCTOR 04 D 13351001 ANTICIPOS VIAJES VEH PROPIOS CAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPRESA CONDUCTOR 04 C 13653501 ANTICIPOS CONDUCTORES CAN_VEH_PROPIO_VR_ANTICIPO CONDUCTOR 04 C 23352001 COMISIONES CONDUCTORESCAN_VEH_PROPIO_SALDO_FVR_EMPLEADO CONDUCTOR 04 D 61450570 Aceites VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450567 Cambio Cheques VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450564 Cargue y Descargue VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450575 Carpada/Descarpada VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450562 Combustible VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450562 Combustible (Pago 2) VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450562 Combustible (Pago 3) VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450562 Combustible (Pago 4) VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450570 Engrases VR DIGITADO DIGITADO 04 C 61450568 Lavadas VR DIGITADO DIGITADO 04 C 61450569 Llamadas VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450561 Llantas y Neumaticos VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450565 Parqueadero VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450563 Peajes VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450566 Propinas VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450559 Repuestos VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450559 Repuestos 1 VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450559 Repuestos 2 VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450506 Sueldos VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450553 Taxis y Buses VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450576 Tiquetes Bascula VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450554 Valor Conductor VR DIGITADO DIGITADO 04 D 61450571 Varios VR DIGITADO DIGITADO FACTURACION DEL MANIFIESTO El proceso es igual a la facturación de Vehículos propios y el sistema identifica el ingreso provenientes de un Vehiculo propios o un Vehículo de tercero. CONCEPTO FACTURACION MANIFIESTOS CENTRO D/C CUENTA NOMBRE CUENTA VR.DEBITO VR.CREDITO TERCERO 01 D 130505 NACIONALES 1.477.500 987-0 – Productos la Guaca 01 D 135515 RETENCIONES EN LA FUENTE 15.000 987-0 – Productos la Guaca 01 D 135518 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 7.500 987-0 – Productos la Guaca SLP412 C 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE X CARRETERA 1.500.000 987-0 – Productos la Guaca Política de privacidad |
|
|
